# Fluxo de caixa Nesta tela você encontra todas as contas a pagar ou receber cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar uma existente, precisando somente seguir este manual. {% hint style="danger" %} **Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você. {% endhint %} ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-a691cfa7d428727388d624dbcdb37d5065ba15de%2Faba_fluxo.gif?alt=media) Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções: * Mostrar/Esconder informações; * Imprimir página; * Atualizar página; * Filtro; * Adicionar nova conta (Receita/Despesa). {% hint style="warning" %} **Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/filtros). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse). {% endhint %} ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-52d59f9abd680b9ab6798fa729a488cb368895e1%2Faba_fluxo_menu.png?alt=media) ## Adicionar nova conta (Receita/Despesa) No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova conta (Receita/Despesa), confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente: ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-e6cfa38c18762ea7e499fef9e84172b6dfb29953%2Faba_fluxo_add.png?alt=media) Após clicarmos no botão adicionar nova conta (Receita/Despesa), uma nova página será aberta e nela Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção: * Baixar; * Estornar; * Atualizar página; * Duplicar item; * Salvar rascunho; * Voltar; ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-622f6bd3020c101ee49513578eafa23f1dc73b44%2Faba_fluxo_add_menu.png?alt=media) ## Campos obrigatórios No momento do cadastro de uma nova conta (Receita/Despesa), será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema. {% hint style="info" %} **Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da conta (Receita/Despesa). 😉👍 {% endhint %} ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-3fc67c109655913e97a6a528780e3536672b81ab%2Faba_fluxo_add_conta.png?alt=media) ### Campo Tipo Este campo é o que define qual o tipo de conta que será criada, entre as opções de [**`Despesa`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/financeiro/contas_pagar) ou [**`Receita`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/financeiro/contas_receber). Estas opções são também explicadas em nosso manual. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-e10926e27e7c61865bc63a538b460faadeaceecf%2Faba_fluxo_add_conta_campo_tipo.png?alt=media) ### Campo cliente/parceiro No campo de **Cliente/Parceiro**, você pode buscar digitando o nome, as informações mostradas aqui, tem um vínculo com a tela de [**`Parceiros`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parceiros/clientes). Clicando no botão adiciona um novo parceiro/cliente. Ou clicando no botão para editar o parceiro/cliente selecionado em uma nova tela. Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo definimos um cliente fictício. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-544fa21f6c66386525eb6e9a29509fb5579fe97f%2Faba_fluxo_add_conta_campo_cliente_parceiro.gif?alt=media) ### Campos Empresa e Unidade Agora nos campos **Empresa** e **Unidade** você também tem os botões de atalho para adicionar uma nova, e abrir para editar em uma nova tela o que estiver selecionado. O campo de empresa tem um vínculo direto com a tela **Empresas**. Se você quiser mais informações sobre as funcionalidades desta tela, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas). A mesma informação vale para o campo de **Unidade**, você pode ter mais informações sobre as unidades de atendimento, criação, edição e exclusão, para saber mais, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas). ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-73b076e588cffaec37f7e923f75d940fee2e874a%2Faba_fluxo_add_conta_campo_empresa_unidade.png?alt=media) ### Campo Tipo movimentação Pouco mais abaixo, temos o campo obrigatório **Tipo movimentação**. Estes tipos podem ser cadastrados, editados e deletados na tela **Tipo movimentação**. Você pode ter mais informações sobre ela [**`clicando aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao). Clicando no botão você pode buscar um tipo de movimentação. Ou clicando no botão você pode editar o tipo de movimentação selecionado em uma nova tela. Em nossa demonstração, iremos utilizar o tipo de movimentação **Fin - pagamento diversos**. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-0fa89958c31e6abb4aae1e747529a3eaa45d0dc0%2Faba_fluxo_add_conta_campo_tipo_movimentacao.png?alt=media) ### Campos Natureza e Centro de Resultado Em sequência, tem os campos de **Natureza**, este campo funciona vinculado ao campo **Tipo** citado mais acima, pois trará os itens referentes despesas caso tenha marcado ela, ou itens relacionados a receita se marcar esta opção. E o **Centro de Resultado** para saber de qual setor pertence essa conta (Receita/Despesa). Em específico com o campo de **Natureza**, você tem os botões de atalho adiciona um novo tipo de natureza, ou no botão para editar o tipo de natureza selecionada em uma nova tela. Agora no campo de **Centro de Resultado**, você tem os botões de atalho para buscar um centro de resultado, ou no botão para editar o centro de resultado selecionado em uma nova tela. Em nosso exemplo, selecionamos a natureza receitas, e o centro de resultado definimos o administrativo. Observe abaixo: ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-e6caa25eccc237ba124fc97105fe7a75acfe5981%2Faba_fluxo_add_conta_campo_natureza_centro_resultado.gif?alt=media) ### Campos Tipo de Negociação e Conta Em sequência, temos os campos de [**`Tipo de negociação`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/financeiro/tipos_negociacao) e [**`Conta`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/financeiro/listar_contas_bancarias), estes campos são de preenchimento obrigatório e tem cada um vínculo com sua própria tela. Observe nossa demonstração abaixo. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-6fa355ae0be41d5ba8811c2f1c3247315ddb8bae%2Faba_fluxo_add_conta_campo_tipo_negociacao_conta.gif?alt=media) ### Campos Datas de vencimento e negociação Logo abaixo a esses campos, temos os de **Data de vencimento** e **Data de negociação**. Esses campos de data são de preenchimento obrigatório, observe que ao clicar no campo um mini calendário se abre para que você possa escolher a data com mais agilidade. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-2d8d779a42b5b5675f510b7f6b449e48258335ef%2Faba_fluxo_add_conta_campo_data_vencimento_negociacao.gif?alt=media) ### Campos Valores de Desdobramento, Juro e Multa Nos últimos campos temos os valores, sendo eles **Valor de Desdobramento**, **Valor Juro** e **Valor Multa**. No desdobramento será o valor desta conta (Receita/Despesa). Agora, o valor do juro e multa tem preenchimento opcional. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-8f76666425e35fc0cbcb6df5d19f2f9da34abbcb%2Faba_fluxo_add_conta_campo_valores.png?alt=media) ### Campos de Histórico e Provisão No final da página, temos os campos de **Histórico**, onde você pode colocar uma descrição ou referência que ajuda a identificar a transação. E o botão de **Provisão**, caso queira, deixar um valor reservado para cobrir possíveis riscos de não recebimento ou para ajustes futuros. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-9a77432330acf4362bdd47f99ddc6403e0156e5f%2Faba_fluxo_add_conta_campo_historico_provisao.png?alt=media) ## Salvando uma conta (Receita/Despesa) Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova conta (Receita/Despesa) e logo em seguida algumas guias ficarão disponíveis para você acessar. Observe abaixo o resultado: ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-08f00c79ad623d0363fbd9b41f31e36289f2f605%2Faba_fluxo_add_conta_salvar.gif?alt=media) ## Abas após salvar uma conta (Receita/Despesa) ### Aba Rateio Na guia de **Rateio** você especifica como o valor deve ser rateado. Isso pode incluir a escolha das contas ou centros de custo que receberão a parte correspondente. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-2c032d84651815ff69dc62b75b66641c48f1b8c3%2Faba_fluxo_add_conta_guia_rateio.png?alt=media) Você pode incluir um rateio clicando no menu cinza no botão adicionar, e então preencher as informações de porcentagem do rateio, qual unidade será referência, qual centro de resultado levará essa parte do rateio e a natureza do mesmo. Importante lembrar que os campos de [**`Unidade`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas), [**`Centro de Resultado`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/centro_resultado) e [**`Natureza`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/naturezas), têm vínculo direto, cada um com sua própria tela, e caso queira adicionar uma nova opção para selecionar, será necessário acessar a guia de referência e inserir o item que deseja. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-70620187613f06b7ae7b4227d0d6c03fdfa79c68%2Faba_fluxo_add_conta_guia_rateio_add.png?alt=media) ### Aba Histórico Nesta guia, ficam registradas todas as movimentações realizadas nessa conta (Receita/Despesa), desde sua criação até sua alteração e desconto. Tudo até o dia de sua baixa no sistema. Conforme mostrado abaixo. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-684592e48524a21d7878e44a26475120cf6bcc91%2Faba_fluxo_add_conta_guia_historico.png?alt=media) ### Aba Anexos Nesta guia você pode anexar algum item para ficar registrado, sendo um boleto, nota fiscal ou outros, para poder ser acessado depois. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-7d0c4b0f5096471eec649f2e09e508198cb154b6%2Faba_fluxo_add_conta_guia_anexos.png?alt=media) Você pode incluir um anexo clicando no menu cinza no botão adicionar, e então pode clicar no botão **Escolher arquivo**. Não esqueça de definir também o tipo de arquivo no campo ao lado. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-3ef916a13725d04a68ffeac193e1118c98d91486%2Faba_fluxo_add_conta_guia_anexos_add.png?alt=media) ## Baixando uma conta (Receita/Despesa) Após a conta (Receita/Despesa) criada, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a conta criada e clicar na opção com o botão **Baixar financeiro**. Quando clicar nesta opção, uma janela será mostrada a você para poder preencher os dados de baixa. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-e3f436d4e85ca1d7639f5cae411b7b406d0ca7cd%2Faba_fluxo_baixando.gif?alt=media)