Contas a receber (Receitas)
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Nesta tela você encontra todas as contas a receber que estão cadastrados na plataforma da Gestão Online. E caso tenha alguma conta faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar alguma conta existente, precisando somente seguir este manual.
Atenção: As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Após clicarmos no botão adicionar nova conta a receber, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
No momento do cadastro de uma nova conta a receber, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo definimos um cliente fictício.
Agora nos campos Empresa e Unidade você também tem os botões de atalho para adicionar uma nova, e abrir para editar em uma nova tela o que estiver selecionado.
Em nossa demonstração, iremos utilizar o tipo de movimentação Fin - pagamento diversos.
Na sequência, tem os campos de Natureza, para indicar o tipo de despesa que está sendo cadastrada, e o Centro de Resultado, para saber a qual setor pertence essa conta a receber.
Em nosso exemplo, selecionamos a natureza receitas, e o centro de resultado definimos o administrativo. Observe abaixo:
Dando sequência, temos os campos, Tipo negociação e Conta, estes campos são de preenchimento obrigatório e têm cada um vínculo com sua própria tela. Nestes campos também estão presentes os atalhos explicados logo acima. 😁👍
Logo abaixo a esses campos, temos os de Data de vencimento e Data de negociação. Esses campos de data são de preenchimento obrigatório, observe que ao clicar no campo um mini calendário se abre para que você possa escolher a data com mais agilidade.
Nos últimos campos temos os valores, sendo eles, Valor de Desdobramento, Valor Juro e Valor Multa. No desdobramento, será o valor desta conta a receber. Agora, o valor do juro e multa é opcional no preenchimento.
No final da página temos os campos de Histórico e colocar uma descrição ou referência que ajuda a identificar a transação. E o botão de Provisão, caso queira deixar um valor reservado para cobrir possíveis riscos de não recebimento ou para ajustes futuros.
Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova conta a pagar, e logo em seguida algumas guias ficarão disponíveis para você acessar.
Observe abaixo o resultado:
Na guia de Rateio você especifica como o valor deve ser rateado. Isso pode incluir a escolha das contas ou centros de custo que receberão a parte correspondente.
Nesta guia ficam registradas todas as movimentações realizadas nessa conta a receber, desde sua criação, a alteração e desconto. Tudo até o dia de sua baixa no sistema. Conforme mostrado abaixo.
Nesta guia, você pode anexar algum item para ficar registrado, sendo um boleto, nota fiscal ou outros, para poder ser acessado depois.
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar nova conta a receber.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca .
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse .
No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova conta a pagar, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente:
Baixar;
Estornar;
Atualizar página;
Duplicar item;
Salvar rascunho;
Voltar;
No campo de Cliente/Parceiro, você pode buscar digitando o nome, as informações mostradas aqui, tem um vínculo com a Tela de parceiros. Clicando no botão adiciona um novo parceiro/cliente. Ou clicando no botão para editar o parceiro/cliente selecionado em uma nova tela.
O campo de empresa tem um vínculo direto com a tela Empresas. Se você quiser mais informações sobre as funcionalidades desta tela, .
A mesma informação vale para o campo de Unidade, você pode ter mais informações sobre as unidades de atendimento, criação, edição e exclusão, para saber mais, .
Pouco mais abaixo, temos o campo obrigatório Tipo movimentação. Estes tipos podem ser cadastrados, editados e deletados na tela Tipo movimentação. Você pode ter mais informações sobre ela .
Clicando no botão você pode buscar um tipo de movimentação. Ou clicando no botão você pode editar o tipo de movimentação selecionado em uma nova tela.
Em específico com o campo de Natureza, você tem os botões de atalho adiciona um novo tipo de natureza, ou no botão para editar o tipo de natureza selecionada em uma nova tela.
Agora no campo de Centro de Resultado, você tem os botões de atalho para buscar um centro de resultado, ou no botão para editar o centro de resultado selecionado em uma nova tela.
Você pode incluir um rateio clicando no menu cinza no botão adicionar, e então preencher as informações de porcentagem do rateio, qual unidade será referência, qual centro de resultado levará essa parte do rateio e a natureza do mesmo.
Importante lembrar que os campos de , e , têm vínculo direto, cada um com sua própria tela, e caso queira adicionar uma nova opção para selecionar, será necessário acessar a guia de referência e inserir o item que deseja.
Você pode incluir um anexo clicando no menu cinza no botão adicionar, e então pode clicar no botão Escolher arquivo. Não esqueça de definir também o tipo de arquivo no campo ao lado.
Após a conta a receber criada, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a conta criada e clicar na opção com o botão Baixar financeiro. Quando clicar nesta opção, uma janela será mostrada a você para poder preencher os dados de baixa.
