# Contas a receber (Receitas) Nesta tela você encontra todas as contas a receber que estão cadastrados na plataforma da **Gestão Online**. E caso tenha alguma conta faltando, você pode efetuar o cadastro ou editar alguma conta existente, precisando somente seguir este manual. {% hint style="danger" %} **Atenção:** As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você. {% endhint %} ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-558338f9bdde952de08c1c380d96b17631c32e4e%2Faba_contas_receber.gif?alt=media) Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções: * Mostrar/Esconder informações; * Imprimir página; * Atualizar página; * Filtro; * Adicionar nova conta a receber. {% hint style="warning" %} **Filtros:** Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/filtros). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Mouse:** Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/primeiro_acesso/atalhos_internos#menu-botao-direito-do-mouse). {% endhint %} ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-0a05224d4b2eaae2489dd71e1d5d3533033307f4%2Faba_contas_receber_menu.png?alt=media) ## Adicionar nova conta a pagar No menu ao lado direito da tela, tem o botão adicionar uma nova conta a pagar, confira abaixo o procedimento para fazer o cadastro corretamente: ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-4718dcbf638325408a12af853d92faa6a799328f%2Faba_contas_receber_add.png?alt=media) Após clicarmos no botão adicionar nova conta a receber, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a `barra de ferramentas` (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção: * Baixar; * Estornar; * Atualizar página; * Duplicar item; * Salvar rascunho; * Voltar; ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-5992572b09fda52a09e09407f292697ca1c8d804%2Faba_contas_receber_add_menu.png?alt=media) ## Campos obrigatórios No momento do cadastro de uma nova conta a receber, será necessário preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento no sistema. {% hint style="info" %} **Informativo:** É sempre importante lembrar de fazer o preenchimento completo dos dados da conta a receber. 😉👍 {% endhint %} ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-88a23cf333b2e25015fb42a8b4095a69360724fa%2Faba_contas_receber_add_conta.png?alt=media) ### Campo cliente/parceiro No campo de **Cliente/Parceiro**, você pode buscar digitando o nome, as informações mostradas aqui, tem um vínculo com a **Tela de parceiros**. Clicando no botão adiciona um novo parceiro/cliente. Ou clicando no botão para editar o parceiro/cliente selecionado em uma nova tela. Acompanhe nossa demonstração de uso abaixo. Lembrando que neste exemplo definimos um cliente fictício. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-3f640f04f0a9fd1fb7b22c9cd56b5b01583bcdd0%2Faba_contas_receber_add_conta_campo_cliente_parceiro.gif?alt=media) ### Campos Empresa e Unidade Agora nos campos **Empresa** e **Unidade** você também tem os botões de atalho para adicionar uma nova, e abrir para editar em uma nova tela o que estiver selecionado. O campo de empresa tem um vínculo direto com a tela **Empresas**. Se você quiser mais informações sobre as funcionalidades desta tela, [**`clique aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/empresas). A mesma informação vale para o campo de **Unidade**, você pode ter mais informações sobre as unidades de atendimento, criação, edição e exclusão, para saber mais, [**`clique aqui`**](https://github.com/Gestao-Online/public-docs/blob/master/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/unidades_lojas.md). ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-793d2fb71de8cda2c4f613f2d1c8b35ad7854214%2Faba_contas_receber_add_conta_campo_empresa_unidade.png?alt=media) ### Campo Tipo movimentação Pouco mais abaixo, temos o campo obrigatório **Tipo movimentação**. Estes tipos podem ser cadastrados, editados e deletados na tela **Tipo movimentação**. Você pode ter mais informações sobre ela [**`clicando aqui`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/tipo_movimentacao). Clicando no botão você pode buscar um tipo de movimentação. Ou clicando no botão você pode editar o tipo de movimentação selecionado em uma nova tela. Em nossa demonstração, iremos utilizar o tipo de movimentação **Fin - pagamento diversos**. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-ef1517e42d5e184c8356d4254e7ba2c9beda16a0%2Faba_contas_receber_add_conta_campo_tipo_movimentacao.png?alt=media) Na sequência, tem os campos de **Natureza**, para indicar o tipo de despesa que está sendo cadastrada, e o **Centro de Resultado**, para saber a qual setor pertence essa conta a receber. Em específico com o campo de **Natureza**, você tem os botões de atalho adiciona um novo tipo de natureza, ou no botão para editar o tipo de natureza selecionada em uma nova tela. Agora no campo de **Centro de Resultado**, você tem os botões de atalho para buscar um centro de resultado, ou no botão para editar o centro de resultado selecionado em uma nova tela. Em nosso exemplo, selecionamos a natureza receitas, e o centro de resultado definimos o administrativo. Observe abaixo: ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-ad9881c188e5ab104d757785dc49e4b62d2b7345%2Faba_contas_receber_add_conta_campo_natureza_centro_resultado.png?alt=media) Dando sequência, temos os campos, **Tipo negociação** e **Conta**, estes campos são de preenchimento obrigatório e têm cada um vínculo com sua própria tela. Nestes campos também estão presentes os atalhos explicados logo acima. 😁👍 ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-84f6213d8f55ab9f965810f5ea8ce9f792865626%2Faba_contas_receber_add_conta_campo_tipo_negociacao_conta.gif?alt=media) Logo abaixo a esses campos, temos os de **Data de vencimento** e **Data de negociação**. Esses campos de data são de preenchimento obrigatório, observe que ao clicar no campo um mini calendário se abre para que você possa escolher a data com mais agilidade. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-17ae6be8d3f368c996c474c4d9d2ec3ae3b85c0a%2Faba_contas_receber_add_conta_campo_data_vencimento_negociacao.gif?alt=media) Nos últimos campos temos os valores, sendo eles, **Valor de Desdobramento**, **Valor Juro** e **Valor Multa**. No desdobramento, será o valor desta conta a receber. Agora, o valor do juro e multa é opcional no preenchimento. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-5e18291e01cf259e218a8d5e7ac9aa0e02ea9140%2Faba_contas_receber_add_conta_campo_valores.png?alt=media) No final da página temos os campos de **Histórico** e colocar uma descrição ou referência que ajuda a identificar a transação. E o botão de **Provisão**, caso queira deixar um valor reservado para cobrir possíveis riscos de não recebimento ou para ajustes futuros. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-4e902bb7cc168ef00d12baa633fab88ee9a08b62%2Faba_contas_receber_add_conta_campo_historico_provisao.png?alt=media) ## Salvando uma conta a receber Após o preenchimento destas informações, você pode salvar os dados da nova conta a pagar, e logo em seguida algumas guias ficarão disponíveis para você acessar. Observe abaixo o resultado: ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-9513b1c12395821f424ddcd35e1cc61907c1e9ed%2Faba_contas_receber_add_conta_salvar.gif?alt=media) ## Abas após salvar uma conta a receber ### Aba Rateio Na guia de **Rateio** você especifica como o valor deve ser rateado. Isso pode incluir a escolha das contas ou centros de custo que receberão a parte correspondente. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-d838b424b5dd7096d6b3c580a4128e2234f4ee39%2Faba_contas_receber_add_conta_guia_rateio.png?alt=media) Você pode incluir um rateio clicando no menu cinza no botão adicionar, e então preencher as informações de porcentagem do rateio, qual unidade será referência, qual centro de resultado levará essa parte do rateio e a natureza do mesmo. Importante lembrar que os campos de [**`Unidade`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/unidades_locais_estoque/unidades_lojas), [**`Centro de Resultado`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/centro_resultado) e [**`Natureza`**](https://docs.gestao.plus/erp-v2/funcionalidades/parametrizacoes/naturezas), têm vínculo direto, cada um com sua própria tela, e caso queira adicionar uma nova opção para selecionar, será necessário acessar a guia de referência e inserir o item que deseja. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-81ec67e7304a18983a1e8bb0daf1ef8a319bc2a7%2Faba_contas_receber_add_conta_guia_rateio_add.png?alt=media) ### Aba Histórico Nesta guia ficam registradas todas as movimentações realizadas nessa conta a receber, desde sua criação, a alteração e desconto. Tudo até o dia de sua baixa no sistema. Conforme mostrado abaixo. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-f00adab64deb71f6928e1a03f2c41965c2f50470%2Faba_contas_receber_add_conta_guia_historico.png?alt=media) ### Aba Anexos Nesta guia, você pode anexar algum item para ficar registrado, sendo um boleto, nota fiscal ou outros, para poder ser acessado depois. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-59c29b66d74fe316558ca5590afc7ecae291b09a%2Faba_contas_receber_add_conta_guia_anexos.png?alt=media) Você pode incluir um anexo clicando no menu cinza no botão adicionar, e então pode clicar no botão **Escolher arquivo**. Não esqueça de definir também o tipo de arquivo no campo ao lado. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-77b27d545f13ea4858d6d9557e9202391c500ecd%2Faba_contas_receber_add_conta_guia_anexos_add.png?alt=media) ## Baixando uma conta a receber Após a conta a receber criada, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a conta criada e clicar na opção com o botão **Baixar financeiro**. Quando clicar nesta opção, uma janela será mostrada a você para poder preencher os dados de baixa. ![](https://3496465246-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-MZIX2hrOreGjYHzWiHv%2Fuploads%2Fgit-blob-bce6e048bdc40509bd6c1457d67fa616ef770044%2Faba_contas_receber_baixando.gif?alt=media)