🧾Extratos de conta bancária
Nesta tela você encontra listados todos os extratos bancários integrados ao banco da conta na plataforma da Gestão Online.
Atenção: As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Gerar financeiro;
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca clique aqui.
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, clique aqui.
Botão Gerar financeiro
No primeiro botão do menu superior, temos o ícone para gerar financeiro para conciliação das taxas de vendas/movimentações.
Ao clicar neste ícone, uma janela será aberta para você preencher algumas informações para gerar o financeiro. De início, ele pede a data de início e fim do extrato do financeiro que será gerado:
Em seguida, você define de qual conta será gerado esse financeiro, lembrando que este campo está diretamente ligado à tela Listar contas, ao trazer todas as contas.
Logo abaixo, está o campo da Taxa do parceiro fornecedor, para você selecionar o parceiro/fornecedor do lançamento da taxa. Ex: GOPag, Cielo ou Banco do Brasil. E este campo está diretamente ligado à tela Parceiros.
Em penúltimo, para preenchimento, temos a taxa natureza, basicamente ela permite indicar o tipo de natureza que definirá esse financeiro que está sendo gerado. E assim como os campos anteriores, você tem uma ligação direta deste campo com a tela Naturezas
Por último, fica o campo de modo, nele você escolhe a quantidade de resultados a serem mostrados, como, por exemplo, definir para mostrar só os 100 primeiros resultados, etc. Observe a demonstração abaixo.
Gerando financeiro
Após preenchido os dados, você clica no botão Gerar financeiro e o carregamento será realizado. Caso haja alguma transação pendente ou diferente do que se tem registrado no sistema, ao clicar no botão gerar financeiro, ele fará essa sincronia automaticamente.
Lembrando que nesta mesma página é mostrado o extrato da conta bancária que foi sincronizada com o métodos OFX, VAN ou API, no caso quando se tem ativado o tipo de conciliação como integrado na Tela de Listar contas, que faz a atualização automática das contas bancárias.
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