🔁Movimentação conta bancária

Nesta tela você encontra listadas todas as movimentações bancárias registradas na plataforma da Gestão Online. E caso tenha alguma movimentação faltando/incorreta, você pode efetuar a edição ou o cadastro seguindo este manual.

Menu superior

Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:

• Mostrar/Esconder informações;

• Imprimir página;

• Atualizar página;

• Filtro;

• Adicionar movimentação.

Adicionar uma Movimentação Bancária

Neste mesmo menu, tem o botão adicionar uma nova movimentação, confira abaixo o procedimento para fazer a inserção da nova movimentação:

Após clicarmos no botão adicionar nova movimentação, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:

• Atualizar página;

• Duplicar item;

• Salvar rascunho;

• Voltar;

Campos obrogatórios para preenchimento

No momento do cadastro de uma nova movimentação, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.

Tipo de movimentação

A primeira opção para preenchimento é o tipo de movimentação. Das opções disponíveis, a de transferência é a única que cria dois novos campos para preenchimento.

Com a opção Tipo transferência selecionada, é necessário definir uma conta de destino. Essa conta de destino precisa já estar cadastrada na tela Listar contas.

Além de definir a conta de destino, você também precisa marcar qual tipo de destino será, sendo débito ou crédito.

Para nosso exemplo, vamos marcar o campo Tipo para saque, e definir a data de lançamento e o valor para esta movimentação que estamos fazendo. Observe abaixo nossa demonstração.

Agora você precisa escolher a qual conta será feita a movimentação que você está cadastrando. Não esqueça que esse campo em específico está vinculado diretamente à tela de Listar contas. Então, se for uma movimentação para uma conta diferente, é necessário fazer o seu cadastro. Caso queira mais informações sobre a tela de Listar contas, Clique aqui.

Por último, temos dois últimos campos, o de Lançamento, sendo débito ou crédito. E a descrição para ficar registrado o motivo da movimentação.

Em nossa demonstração, vamos marcar a opção débito e colocaremos uma descrição simples, observe abaixo.

Salvando movimentação bancária

Após o preenchimento das informações obrigatórias, você pode clicar no botão salvar para o registro ser feito.

Conciliação de movimentação

Após confirmar a criação da movimentação, você pode observar que o status fica pendente de conciliação, e nessa movimentação simples, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre essa movimentação e escolher a opção Conciliar.

Observe nossa demonstração abaixo.