Movimentação conta bancária
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Nesta tela você encontra listadas todas as movimentações bancárias registradas na plataforma da Gestão Online. E caso tenha alguma movimentação faltando/incorreta, você pode efetuar a edição ou o cadastro seguindo este manual.
Atenção: As informações aparecem conforme o que foi autorizado a ser exibido pelo administrador, por isso algumas informações podem não aparecer para você.
Nesta tela tem um menu ao lado direito com as seguintes funções:
Após clicarmos no botão adicionar nova movimentação, uma nova página será aberta e nela, Ao lado direito da tela, você pode ver a barra de ferramentas (menu na cor cinza, no canto superior direito da tela). Vejamos abaixo para entender melhor cada opção:
No momento do cadastro de uma nova movimentação, você precisará preencher alguns campos obrigatórios que têm o asterisco vermelho. Eles são essenciais para o mínimo funcionamento em nosso sistema.
A primeira opção para preenchimento é o tipo de movimentação. Das opções disponíveis, a de transferência é a única que cria dois novos campos para preenchimento.
Com a opção Tipo transferência selecionada, é necessário definir uma conta de destino. Essa conta de destino precisa já estar cadastrada na tela Listar contas.
Além de definir a conta de destino, você também precisa marcar qual tipo de destino será, sendo débito ou crédito.
Para nosso exemplo, vamos marcar o campo Tipo para saque, e definir a data de lançamento e o valor para esta movimentação que estamos fazendo. Observe abaixo nossa demonstração.
Por último, temos dois últimos campos, o de Lançamento, sendo débito ou crédito. E a descrição para ficar registrado o motivo da movimentação.
Em nossa demonstração, vamos marcar a opção débito e colocaremos uma descrição simples, observe abaixo.
Após confirmar a criação da movimentação, você pode observar que o status fica pendente de conciliação, e nessa movimentação simples, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre essa movimentação e escolher a opção Conciliar.
Observe nossa demonstração abaixo.
Mostrar/Esconder informações;
Imprimir página;
Atualizar página;
Filtro;
Adicionar movimentação.
Filtros: Caso queira mais informações sobre como utilizar os filtros de busca .
Mouse: Caso queira informações sobre como utilizar as funções do botão direito do mouse, .
Neste mesmo menu, tem o botão adicionar uma nova movimentação, confira abaixo o procedimento para fazer a inserção da nova movimentação:
Atualizar página;
Duplicar item;
Salvar rascunho;
Voltar;
Agora você precisa escolher a qual conta será feita a movimentação que você está cadastrando. Não esqueça que esse campo em específico está vinculado diretamente à tela de Listar contas. Então, se for uma movimentação para uma conta diferente, é necessário fazer o seu cadastro. Caso queira mais informações sobre a tela de Listar contas, .
Após o preenchimento das informações obrigatórias, você pode clicar no botão salvar para o registro ser feito.
